Si vous avez deja appris a lire les chandeliers et les moyennes mobiles, l'etape suivante est de vous familiariser avec le MACD. C'est l'un des indicateurs techniques les plus utilises dans le trading de cryptomonnaies, consulte par pratiquement tous les traders. Vous pouvez vous connecter au site officiel Binance et ouvrir le graphique d'une paire de trading pour vous exercer, ou telecharger l'APP officielle Binance pour consulter les cours a tout moment. Les utilisateurs Apple peuvent se referer au guide d installation iOS pour installer l'application. Voyons ensemble ce qu'est le MACD et comment l'utiliser.
Qu'est-ce que l'indicateur MACD
MACD signifie Moving Average Convergence Divergence, soit « indicateur de convergence-divergence des moyennes mobiles ». Bien que le nom soit impressionnant, le principe n'est pas complique. En resume, le MACD evalue la force et les changements de direction de la tendance en calculant la difference entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) de periodes differentes.
L'indicateur MACD se compose de trois elements : la ligne DIF (ligne rapide), la ligne DEA (ligne lente) et l'histogramme (barres MACD). La ligne DIF est la difference entre l'EMA sur 12 periodes et l'EMA sur 26 periodes. La ligne DEA est la moyenne sur 9 periodes de la ligne DIF. L'histogramme correspond a la difference entre DIF et DEA multipliee par deux. Cela peut paraitre complexe, mais vous n'avez pas besoin de faire ces calculs manuellement : le systeme graphique de Binance les effectue automatiquement.
Dans la zone inferieure du graphique en chandeliers de Binance, le MACD s'affiche generalement sous forme de sous-graphique. Vous y verrez deux lignes entrelacees (DIF et DEA) ainsi que des barres oscillant de part et d'autre de l'axe zero. Les barres au-dessus de l'axe zero sont generalement d'une couleur (verte ou rouge selon les parametres), et celles en dessous d'une autre couleur.
Utilisation fondamentale du MACD : croisement dore et croisement mortel
L'utilisation la plus classique du MACD consiste a reperer les croisements dores et mortels. Lorsque la ligne DIF croise la ligne DEA par le bas vers le haut, on parle de « croisement dore » : c'est un signal haussier suggerant que le prix pourrait commencer a monter. Lorsque la ligne DIF croise la ligne DEA par le haut vers le bas, on parle de « croisement mortel » : c'est un signal baissier suggerant une possible baisse du prix.
Un croisement dore au-dessus de l'axe zero est un signal plus fort, indiquant un renforcement des acheteurs dans une tendance haussiere. Un croisement dore en dessous de l'axe zero peut n'etre qu'un rebond dans une tendance baissiere, le signal est plus faible. De meme, un croisement mortel en dessous de l'axe zero est un signal plus puissant, tandis qu'au-dessus, il peut ne s'agir que d'une correction dans une tendance haussiere.
Au-dela des croisements, les variations de l'histogramme MACD sont egalement riches en informations. Des barres qui s'allongent indiquent un renforcement de la tendance, tandis que des barres qui se raccourcissent signalent un affaiblissement. Lorsque les barres passent de valeurs positives a negatives ou inversement, cela marque souvent un changement de tendance. L'observation de l'evolution des barres permet parfois de detecter un signal avant meme les croisements.
La divergence MACD : une methode avancee mais pratique
La divergence est l'une des utilisations les plus precieuses du MACD. Elle designe une situation ou l'evolution du prix et celle de l'indicateur MACD ne concordent pas. On distingue la divergence baissiere et la divergence haussiere.
La divergence baissiere se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que la ligne DIF ou l'histogramme du MACD n'atteint pas un nouveau sommet correspondant et reste inferieur au sommet precedent. Cela signifie que meme si le prix monte encore, la dynamique haussiere s'affaiblit et un repli ou un retournement pourrait suivre. Les divergences baissieres apparaissent frequemment en fin de marche haussier et constituent un signal d'alerte important.
La divergence haussiere est l'inverse : le prix atteint un nouveau creux, mais la ligne DIF ou l'histogramme du MACD ne descend pas aussi bas que le creux precedent. Cela indique que malgre la poursuite de la baisse, la pression vendeuse s'atenue et que le point bas pourrait etre proche. Les divergences haussieres apparaissent souvent en fin de marche baissier ou apres une forte chute, et de nombreux traders les utilisent comme signal d'achat potentiel.
Il convient de noter que meme si les signaux de divergence sont utiles, une « deterioration » peut survenir : apres la divergence, le prix ne se retourne pas immediatement et continue dans sa tendance initiale. En cas de divergence, ne vous precipitez donc pas avec une position importante ; commencez par une petite position ou attendez d'autres signaux de confirmation.
Configurer et utiliser le MACD sur Binance
Ajouter l'indicateur MACD dans l'application Binance est tres simple. Ouvrez la page du graphique en chandeliers d'une paire de trading, appuyez sur le bouton « Indicateurs » en bas, trouvez MACD dans la liste des indicateurs techniques et ajoutez-le. Le graphique MACD s'affichera dans la zone de sous-graphique sous les chandeliers.
Les parametres par defaut du MACD sont 12, 26, 9 — c'est le reglage le plus classique et le plus universel. Les debutants peuvent utiliser ces valeurs par defaut sans modification. Une fois que vous aurez accumule suffisamment d'experience, vous pourrez ajuster les parametres selon votre style de trading. Les traders a court terme reduisent parfois les parametres pour obtenir des signaux plus reactifs, tandis que les investisseurs a long terme les augmentent pour des signaux plus stables.
En pratique, il est recommande de combiner le MACD avec les configurations de chandeliers, le volume et les moyennes mobiles pour une analyse globale. Un indicateur seul ne produit pas de signaux suffisamment fiables, mais lorsque plusieurs indicateurs convergent dans la meme direction, la fiabilite augmente considerablement. Par exemple, si un croisement dore du MACD coincide avec un prix qui franchit sa moyenne mobile et un volume en hausse, ces trois signaux combines renforcent significativement la probabilite d'une hausse.
Q : Le MACD est-il adapte au trading a court terme ou a long terme ?
A : Le MACD est plus efficace pour l'analyse a moyen et long terme, car il presente un certain decalage inherent. Les traders a court terme qui souhaitent utiliser le MACD devraient passer a des unites de temps plus courtes, comme 15 minutes ou 1 heure. Les MACD sur differentes unites de temps peuvent se confirmer mutuellement.
Q : Un croisement dore du MACD garantit-il une hausse ?
A : Non. En marche laterale, les croisements dores et mortels du MACD sont frequents et beaucoup sont de faux signaux. Le croisement dore n'est qu'un signal de reference, pas une garantie de hausse. Il est recommande de le combiner avec d'autres indicateurs avant de prendre une decision.
Q : Combien de temps faut-il a un debutant pour maitriser le MACD ?
A : Comprendre les concepts de base et les utilisations du MACD ne prend que quelques jours. Mais pour reellement savoir l'exploiter dans vos decisions de trading, il faut pratiquer et faire le bilan regulierement en conditions reelles, ce qui prend generalement quelques mois.